随着人们生活水平的提高以及日常膳食结构的改变,牛羊肉及水产品等动物性蛋白产品更广泛地被人们所接受,其市场需求量逐渐加大。据统计,目前北京市场牛羊肉的年消费量约为12万吨,人均年消费量为7.8公斤。2010年北京市水产品的交易总量为14.62万吨,交易额为16.01亿元。2011年1-11月,水产品的交易总量达到38.2万吨,交易额为42.7亿元。同比分别增长187.9%和192.3%。但以牛羊肉及水产品为主要经销途径的专业批发市场,目前在北京只有新发地1座成规模的专业牛羊肉批发大厅以及海淀区四道口和崇文区红桥地区的2座专业的水产品批发市场,其它成规模的专业批发市场仍较少,尤其是针对清真牛羊肉产品的批发市场更加缺乏,使牛羊肉和水产品的数量、质量、品种、价格等都难以满足首都市场的发展需求。而且现有的批发市场交易方法落后,交易信息不透明,场地简陋狭小,基础设施落后,缺少先进的检测仪器和设备,而且在一些牛羊肉批发市场中还存在着违背少数民族消费习惯的牛羊肉、猪肉混合经营的现象,这些都在一定程度上制约了北京市场牛羊肉及水产品的有效流通,与北京国际化大都市的地位不相称。
北京某农产品批发市场,是集农产品集散、加工、物流、零售于一体的大型农产品批发市场,具有较好的资金优势与农业产业化优势。2010年石门农产品批发市场农产品成交量为16.5亿公斤,成交金额为50.8亿元,上缴税金318.2万元,是北京市农产品流通业的重点龙头企业。为了更好地适应北京农产品流通业的发展趋势,满足北京市场对牛羊肉及水产品的要求,解决现状市场内清真牛羊肉及水产品专业经营场所匮乏、不能满足市场交易需求的状况,北京某农产品批发市场有限责任公司提出实施批发市场扩建项目,拟在市场内原预留用地上新建专业化的清真牛羊肉及水产品交易大厅各一座,通过配备先进的检测仪器和设备,完善的信息管理、统一结算及网上信息发布系统,从软、硬件上全面提升交易市场功能,最终实现为商户提供现代化、专业化的交易场所,为北京市民提供安全、可靠的牛羊肉及水产品的目标。
本项目主要建设内容:新建清真牛羊肉交易大厅1座,建筑面积为2740平方米;新建水产品交易大厅1座,建筑面积为3640平方米;新建配套冷库1座,冷库面积3500平方米,冷藏吨位为4200吨;购置生产、冷库、检测、结算、信息化管理系统等配套设备;配套建设项目用地周围绿化、道路、停车场及其他配套工程等。
根据以上建设内容,对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算,本项目总投资为9510万元,其中建设投资9250万元,流动资金260万元。流动资金在生产期内分年投入,第一年投入125万元,第二年投入90万元,第三年投入45万元。
本项目建成达产后,年可新增交易量10万吨(其中,牛羊肉4万吨,水产品6万吨),交易额可实现14.6亿元。预计(正常年)年营业收入3361万元,年利润总额2170万元,税后利润1454万元。项目投资利润率22.8%;资本金净利率15.3%,投资回收期5.1年(含建设期1年)。
农产品批发市场扩建项目商业计划书的基本框架大体如下:
第一部分 农产品批发市场扩建项目摘要 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案 十二、财务分析
第二部分 农产品批发市场扩建项目综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理
第二章 农产品批发市场扩建规模与内容 一、扩建规模 二、主要建设内容
第三章 农产品批发市场扩建市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段、产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策
第四章 农产品批发市场扩建竞争分析 一、有无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势
第五章 农产品批发市场扩建市场营销 一、概述营销计划 二、销售政策的制定 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透 七、产品价格方案 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 九、市场开发规划,销售目标
第六章 农产品批发市场扩建投资说明 一、资金需求说明 二、资金使用计划及进度 三、投资形式 四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明 七、投资抵押 八、投资担保 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告 十三、杂费支付
第七章 农产品批发市场扩建项目投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利
第八章 农产品批发市场扩建项目风险分析 一、资源风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财务风险 九、管理风险 十、破产风险
第九章 农产品批发市场扩建公司管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事计划 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股计划
第十章 农产品批发市场扩建项目财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 |