目前，广东、上海、苏南、福建等经济发达城市的主流市场尚未开发，山东、安徽、北京等成熟区域及浙江部分区域的乡镇市场尚待进一步开发，因此，尚具有很大的潜力。

目前企业阿胶原料生产、胶剂、保健品等产能已经不能满足市场需求，且生产厂房设施多为70、80年代建设，已几经改造，原来车间已不符合GMP要求，因此需要新建及更新设备来提高产能、满足生产质量。通过本项目的建设，可以为市场需求提供保证。

拟定的产品年生产规模：阿胶及胶剂2000吨、海龙胶及其他胶剂3000吨、阿胶原粉2000吨、阿胶补血颗粒280吨、阿胶糕2000吨、阿胶水晶枣5200吨，是在广泛市场调研基础上确定的，产品有较强的市场竞争力。

产品方案和建设规模

1、中药材提取车间    建筑面积 11595m2
生产规模：5000吨/年

2、阿胶提取车间    建筑面积11595m2
生产规模：3000吨/年

3、阿胶及胶剂车间    建筑面积 21918m2
生产规模：阿胶2000吨/年

4、海龙胶及胶剂车间    建筑面积 21918m2
生产规模：海龙胶3000吨/年

5、颗粒制剂车间    建筑面积21918  21918m2
生产规模：阿胶原粉3000吨/年；阿胶补血颗粒280吨/年

6、阿胶糕生产车间     建筑面积21918   21918m2
生产规模：阿胶糕2000吨/年

7、阿胶枣生产车间  建筑面积  21918 m2
生产规模：阿胶水晶枣5200吨/年。

本项目将严格按照GMP要求进行设计，同时保证环保、消防、劳动安全卫生及节能措施，从而达到改善生产环境，扩大生产规模，提高生产过程现代化，提高产品质量和分析检测能力，为企业创造更好的经济效益和社会效益。

本项目总投资86581万元，其中:建设投资74776万元，铺底流动资金11805万元，全部由企业自有资金解决。待项目建成投产后，预计年均营业收入258876万元，年税后利润50656万元，企业将获得较好的经济效益。

综合技术经济指标汇总表

序号 指标名称 计算单位 设计指标 备注

1 设计规模   
1.1 阿胶提取 吨 5000 
1.2 中药材提取 吨 3000 
1.3 阿胶制剂 吨 2000 
1.4 海龙胶 吨 3000 
1.5 阿胶原粉 吨 3000 
1.6 阿胶补血颗粒 吨 280 
1.7 阿胶糕 吨 2000 
1.8 阿胶水晶枣 吨 5200
 
2 年工作日 天/a 300
 
3 生产班制 班/天 三
 
4       劳动定员 人 850 
4.1 生产人员 人 812 
4.2 管理及辅助人员 人 38
 
5 主要原辅料及公用系统消耗   
5.1 主要原辅料消耗   
5.1.1 驴皮 t/a 8991 
5.1.2 冰糖汁 t/a 237 
5.1.3 豆油 t/a 29 
5.1.4 黄油 t/a 3 
5.1.5 阿胶 t/a 2769 
5.1.6 黄明胶 t/a 30 
5.1.7 冰糖 t/a 498 
5.1.8 阿胶 t/a 114 
5.1.9 红枣 t/a 4332 
5.1.10 蔗糖 t/a 6 
5.1.11 柠檬酸 t/a 23 
5.1.12 阿胶 t/a 210 
5.1.13 党参 t/a 420 
5.1.14 熟地 t/a 420 
5.1.15 黄芪 t/a 210 
5.1.16 白术 t/a 210 
5.1.17 枸杞 t/a 210 
5.1.18 海龙 t/a 3600 
5.1.19 中药材 t/a 3150 
5.1.20 阿胶 t/a 367 
5.1.21 绍酒 Kg/a 600 
5.1.22 糊精 t/a 167 
5.1.23 冰糖 t/a 478 
5.1.24 黑芝麻 t/a 600 
5.2 包装材料   
5.2.1 纸盒 万个 4127 
5.2.2 纸箱 万个 523.4 
5.3 自来水 m3/a 1.7×106 最大量568m3/h
5.4 电 kWh/a 2.2×107 计算容量4317KW
5.5 冷量 kW 18530 
5.6 蒸汽 t/a 2.7×105 最大量54t/h

6 建筑面积及占地面积   
6.1 征地面积 m 2 400000 
6.2 建筑面积 m 2 166580
 
7 年运输量 t/a 56004 
7.1 运进 t/a 28104 
7.2 运出 t/a 27900
 
8 基建材料   
8.1 钢材 t 7148 
8.2 木材 m 3 2680 
8.3 水泥 T 35743
 
9 三废排出量   
9.1 废水 m3/d 3050 至污水处理站
9.2 废气 t/d 50 
9.3 废渣 t/d 7572 

技术经济指标汇总表

序号 名称 单位 指标 说明

　 项目总投资(含铺底流动资金) 万元 86581 　
1.1 建设投资 万元 74776 　
　     其中：基本预备费 万元 6798 　
　     其中：涨价预备费 万元  　
1.2 流动资金 万元 39351 　
　 铺底流动资金 万元 11805 
　
2 营业收入(不含税) 万元 258876 生产期平均

3 营业税金及附加 万元 2638 生产期平均

4 总成本费用 万元 188696 生产期平均

5 利润总额 万元 67541 生产期平均

6 所得税 万元 16885 生产期平均

7 税后利润 万元 50656 生产期平均

8 财务盈利能力分析 　  　
8.1 财务内部收益率 　  　
　 项目投资所得税前 % 52.9 　
　 项目投资所得税后 % 42.36 　
8.2 财务净现值 　  　
　 项目投资所得税前 万元 240441 ic=12%
　 项目投资所得税后 万元 167589 　
8.3 项目投资回收期 　  含建设期
　 静态投资所得税前 年 4.05 　
　 静态投资所得税后 年 4.5 　
　 动态投资所得税前 年 4.41 　
　 动态投资所得税后 年 5.06 　
8.4 总投资收益率 % 59.18 　
8.5 项目资本金净利润率 % 44.39
 　
9 清偿能力分析 年  　
9.1 财务比率 　  　
　 资产负债率 % 7.03 达产年
　 流动比率 % 1101.42 达产年
　 速动比率 % 1008.16 达产年

10 盈亏平衡点 % 59.72 生产期平均

    我们编制的商业计划书基本框架大体如下：

    第一部分 摘要
    第二部分 综述
    第一章 公司介绍 
    第二章 技术与产品 
    第三章 市场分析 
    第四章 竞争分析 
    第五章 市场营销 
    第六章 投资说明 
    第七章 投资报酬与退出 
    第八章 风险分析 
    第九章 公司管理 
    第十章 财务分析 
    第十一章 附件附图