近年来，国内抗肿瘤药物市场规模呈明显上升趋势，抗肿瘤药物在我国医院用药市场销售规模一直稳步增长。药物治疗将成为肿瘤治疗中不可缺少的重要手段之一。新药的涌现加速了肿瘤治疗的发展。

本项目将充分利用厂区现有的公用设施余量，设计国内先进的抗肿瘤冻干粉针、固体制剂生产车间，提高生产自控水平，降低运行成本，达到节能和保证产品质量的目的，符合国家的产业政策，因此产品方案是合理的。

通过市场分析及预测，按照冻干粉针1000万支／年、片剂5亿片/年的生产能力进行设计，有相应的市场容量，能够做到供需平衡。

产品方案

注射用埃博霉素 25mg/支×10支/小盒×6小盒/箱

盐酸厄罗替尼片   25mg*30片/小盒×30小盒/箱

建设规模

冻干粉针：1000万支/年、片剂：5亿片/年

本项目总投资约6090万元，其中固定资产投资5550万元，铺底流动资金553万元，其中申请银行贷款4300万元，用于固定资产投资，其余由企业自筹解决。

综合技术经济指标汇总表

序号 指标名称 计算单位 设计指标 备  注

1 设计规模   
(1) 注射用埃博霉素 万支/年 1000 
(2) 厄罗替尼片 万片/年 50000
 
2 年工作日 d/a 250
 
3 生产班制 班/天 一
 
4 劳动定员 人 79
 
5 主要原辅料及公用系统消耗   
(1) 原辅料消耗   
A 埃博霉素 t/a 0.025 
B 厄罗替尼 t/a 1.25 
(2) 公用系统消耗  最大量/h 日耗量 
A 饮用水 m3 3.1 24.3 
B 电 kWh 550 8640 
C 蒸汽 t 1.2 8
 
6 建筑面积及占地面积   
(1) 建筑面积 m2 4992 
(2) 占地面积 m2 1248
 
7 三废排放量   
(1) 废水 m3/d 15.7 
(2) 废气 kg3/h 3.6 
(3) 废渣 kg/d 10
 
　 　财务指标汇总表
  　 　
1 项目总投资 万元 6090 
1.1 建设投资 万元 5405 
　     其中：基本预备费 万元 491 
　     其中：涨价预备费 万元  
1.2 建设期利息 万元 131 
1.3 流动资金 万元 1845 
　 铺底流动资金 万元 553 

2 营业收入(不含税) 万元 23000 年均

3 营业税金及附加 万元 181 年均

4 总成本费用 万元 18551 年均

5 利润总额 万元 4268 年均

6 所得税 万元 1067 年均

7 税后利润 万元 3201 年均

8 财务盈利能力分析   
8.1 财务内部收益率   
　 项目投资所得税前 % 54.44 
　 项目投资所得税后 % 44.03 
　 项目资本金 % 68.09 
8.2 财务净现值   
　 项目投资所得税前 万元 17139 ic=15%
　 项目投资所得税后 万元 12103 
8.3 项目投资回收期   含建设期
　 静态投资所得税前 年 3.46 
　 静态投资所得税后 年 3.84 
　 动态投资所得税前 年 3.8 
　 动态投资所得税后 年 4.34 
8.4 总投资收益率 % 58.56 
8.5 项目资本金净利润率 % 108.54
 
9 清偿能力分析 年  
9.1 财务比率   
　 资产负债率 % 16.69 达产年
　 流动比率 % 373.47 达产年
　 速动比率 % 313.18 达产年
9.2 借款偿还期 年 3 含建设期

10 盈亏平衡点 % 63.16 

    我们编制的可行性研究报告基本构架大体如下：

    第一章  总论
    第二章  市场分析及拟建规模
    第三章  工艺方案与技术进步
    第四章  原材料及公用系统供应
    第五章  建厂条件和厂址方案
    第六章  工程设计方案
    第七章  环境保护
    第八章  消 防
    第九章  劳动安全卫生
    第十章  节能
    第十一章  企业组织、劳动定员及人员培训
    第十二章  实施计划
    第十三章  投资估算与资金筹措
    第十四章  财务分析与评价
    第十五章  结论与建议
    第十六章  附件附图