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威海市市管国有企业借款管理办法

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关键词：国有企业借款管理

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    第一条为规范市管国有企业借款行为，切实防范资金风险，维护国有资本权益，根据《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的规定，结合工作实际，制定本办法。
    第二条本办法适用于威海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）履行出资人职责的企业（以下简称市管国有企业）及其拥有实际控制权的境内外各级子企业（以下简称实际控制企业）。
    第三条本办法所称实际控制企业包括市管国有企业设立的独资企业；直接或间接合计持股比例超过50%的企业；持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并通过股东协议、公司章程或者其他协议约定能够实际控制的企业。
    第四条本办法所称借款是指市管国有企业及其实际控制企业（出借人）将企业资金出借给自然人、法人、其他组织（借款人）的行为。
    第五条市管国有企业借款应当坚持以下原则：
    （一）以企业为主体的原则。市管国有企业是借款行为的主体，是借款决策的直接责任人；市国资委依法行使出资人监管职责，规范和指导市管国有企业的借款管理工作。
    （二）严格程序、审慎决策的原则。市管国有企业在做出借款决策前要严格按照有关程序对借款人的条件进行审查，对借款项目进行分析论证和风险评估，并采取相应的风险防范措施。
    （三）依法合规、规范运作的原则。严格执行有关政策法规，完善市管国有企业内部借款管理等相关制度，规范借款工作程序，确保借款行为合法规范、风险可控。
    第六条市管国有企业应当建立健全资金出借、内部资金调度管理制度，明确资金出借和内部资金调度的条件、权限和程序，切实加强资金管理。企业支付、调度资金，应当严格执行内部财务制度和资金管理制度，依据有效合同、合法凭证办理相关手续。企业向境外支付、调度资金，应按国家有关外汇管理规定执行。
    第七条市管国有企业应当建立内部资金集中管理系统，建立健全资金预算和资金收付内部控制制度，实现集团公司与成员企业间的资金融通和调剂。
    第八条市管国有企业及其实际控制企业不得借款给无产权关系的非国有法人及其他组织；不得借款给自然人；不得为公司董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业提供借款。
    第九条市管国有企业及其实际控制企业出借资金利率不得低于其所有带息负债资金利率中的最高值。
    第十条市管国有企业与所属全资、控股企业之间，同一市管国有企业所属的全资、控股企业之间发生借款事项，出借人应当依据法律法规及公司内部资金管理规定，超出内部资金管理规定的借款，须经董事会或不设董事会的总经理办公会审议批准后执行。
    发生借款业务的企业双方，应当签订借款合同或协议，明确借款用途、借款金额、借款期限、借款利率、计息结息方式、还款方式及双方的权利义务、违约责任等。出借人要对借款人的财务状况、还款能力进行严格审查，并对资金流向进行跟踪，根据不同情况采取相应的财产保全措施。
    第十一条市管国有企业及其实际控制企业除对投资企业按各股东持股比例提供借款份额外，不得单独或超份额对投资企业提供借款。借款人对于借入的资金应当用于企业的主营业务，不得用于对外投资，严禁用于证券、期货和基金投资。
    第十二条市管国有企业及其实际控制企业不得假借经营活动名义为其他法人、组织、自然人提供借款，也不得通过合作贸易、代理业务等形式为其他法人、组织、自然人垫付资金。
    市管国有企业及其实际控制企业对外开立承兑汇票、信用证等票据，须严格审查企业与受益人的经济合同和其他交易凭证，确保交易的真实性、支付的合法性，并建立健全银行票据的备查登记、会计核算和稽查核对制度。
    第十三条市管国有企业及其实际控制企业国有资本项目引进社会资本时，注册资本实行实缴制。市管国有企业及其实际控制企业不得为合资合作方提供借款或垫付资金。
    第十四条   市管国有企业及其实际控制企业应当建立健全采购货物（服务）预付账款管理制度，明确预付账款授权审批的内容、权限和程序，严格控制预付账款行为。对于预付账款超过一定数额或超过货物（服务）标的价款一定比例的业务，须经董事会或不设董事会的总经理办公会审议决定。
    第十五条市管国有企业及其实际控制企业应当按照本办法规定，修订完善借款管理制度，进一步落实风险防控措施。
    第十六条市管国有企业违反本办法规定或违反决策程序，违规借款导致国有资产损失的，按照《企业资产损失责任追究办法》，追究企业相关人员的责任。
    第十七条市管国有企业所属信托公司、金融租赁公司、财务公司、小额贷款公司等企业的融资活动，按国家有关规定执行，不适用本办法规定。
    第十八条其他市属国有企业，各区市、国家级开发区、南海新区所属国有企业可参照执行。

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